RSI, MACD ve Bollinger birlikte nasıl okunur?
RSI, MACD ve Bollinger aynı grafikten türese de aynı soruyu sormaz. Birlikte kullanıldıklarında yararları “üçü de al dedi” çoğunluğu değil, momentumun trend ve volatilite bağlamındaki yeridir.
RSI aşırı alım-satım etiketi değildir
RSI14 son yükseliş ve düşüşlerin ortalama büyüklüğünü 0–100 arasında karşılaştırır. 70 üzeri güçlü trendde uzun süre kalabilir; yalnız bu seviyeye geldi diye satış yapmak trendi erken terk ettirebilir. 30 altı da düşen fiyatın otomatik ucuzladığını göstermez.
Trend yukarıyken RSI’ın 40–50 bölgesinden dönmesi, aşağı trendde 50–60 bölgesinden reddedilmesi rejim bilgisi taşıyabilir. Pozitif ve negatif uyuşmazlıklar dikkat çekicidir ama fiyatla teyit edilmeden işlem kuralı değildir.
MACD yön ve ivmeyi birleştirir
MACD, kısa EMA ile uzun EMA arasındaki farktır; sinyal çizgisi bu farkın ortalamasıdır. Kesişim ivme değişimini, sıfır çizgisi genel yönü anlatır. Sıfırın altında pozitif kesişim erken dönüş adayı, sıfır üstünde kesişim mevcut trendin devamı olabilir.
MACD fiyatı takip eder ve gecikir. Yatay piyasada çizgiler sıfır çevresinde sık kesişir. Üst zaman dilimi trendi veya ADX gibi rejim filtresi yalancı hareketleri azaltabilir.
Bollinger bantları volatilite haritasıdır
Bantlar genellikle SMA20’nin iki standart sapma üstü ve altıdır. Daralma volatilitenin düştüğünü, genişleme arttığını gösterir; yön söylemez. Fiyatın üst banda değmesi güçlü trendde kuvvet, yatay piyasada aşırılık olabilir.
Sıkışma sonrası kırılımı hacim ve kapanışla değerlendirin. İlk bant dışı hareketin ertesi gün banda dönmesi başarısız kırılım olabilir. Alt bant altından geri giriş ise ortalamaya dönüş stratejilerinde kullanılır.
Çelişkiyi görev sırasıyla çözün
Önce trend rejimini SMA veya MACD sıfır çizgisiyle, sonra momentum zamanlamasını RSI ile, son olarak volatilite koşulunu Bollinger genişliğiyle okuyun. Güçlü yükseliş trendinde RSI yüksek ve fiyat üst bantta olabilir; bu iki veri satış değil trend gücü anlatabilir.
Kuralı sayısallaştırın: haftalık trend yukarı, günlük Bollinger genişliği belirli eşiğin altında, hacimli üst bant kapanışı ve RSI 55–75 aralığında gibi. Eşikleri farklı dönemlerde sınayın; tek hisseye göre ayarlamayın.
Akılda kalması gerekenler
- RSI 70/30 seviyelerini trend bağlamından koparmayın.
- MACD kesişimini sıfır çizgisi ve piyasa rejimiyle birlikte yorumlayın.
- Bollinger daralması yön değil, hareket potansiyeli söyler; kırılımı hacimle doğrulayın.
Bu içerik eğitim amaçlıdır; kişisel yatırım tavsiyesi değildir. Verileri şirketin güncel KAP bildirimleri ve resmi belgeleriyle doğrulayın.